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股票内参简述企业如何规避商品期货风险

来源: 作者: 发布时间:2020-03-26

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股票内参简述企业如何规避商品期货风险

企业如何规避商品期货风险

企业在进行商品期货套期保值业务过程中,必须清醒意识到风险的存在,有效识别企业面临的风险以及潜在的商品期货风险因素。在这个过程中,企业应对各项风险因素进行判断、归类,确定本企业所面临的主要风险因素,并对后果作出定性或定量的估计,确定本企业的主要风险,为风险应对及企业的内部控制打好基础,为企业的套期保值业务保驾护航。

在套期保值业务中,主要商品期货风险包括内生风险和外生风险两大类。其中,内生风险主要是指由于套期保值工具的特殊性所造成的风险,主要包括基差风险、逐日结算风险和期货代理风险。外生风险则是与套期保值工具本身无关,而是因理解认知偏差造成的使用有误,主要即企业的管理与运营风险,其中包括资金管理风险及企业内部决策风险。企业在套期保值业务中,最重要的一点是应认清套期保值不是为了攫取利润,这样的投机性操作包含着巨大的难以控制的风险。目前,商品期货套期风险识别中,企业只能确认风险因素的存在,但却无法得知这一风险发生的概率、时间、影响,这些都需要采用系统评估方法进行评估。

企业在综合考虑各种因素,识别出商品期货风险因素后,应分析各风险发生的概率、时间和影响,即风险评估。风险评估与风险应对之间有着密不可分的联系,针对各风险点,应对的方法包括分散规避、降低、控制及接受这四种方法。企业可根据自身的风险偏好,选择合适的风险应对方法,将商品期货风险控制在合理的范围内。针对套期保值业务中识别出的套期保值内生基差风险、逐日结算风险和期货代理风险,企业应实时监测,将其控制在风险接受范围内,有条件的情况下适量降低风险。对外生的企业资金管理风险和内部决策风险,企业应及时评估资金管理水平和决策的科学性、有效性、实时性。企业对管理与运营风险需要区别,哪些完全无法规避,应提前预备接受;哪些可以通过内部控制分散或规避。

企业应首先制定套期保值内部控制规范,应包括套期保值基本制度、商品期货风险应对方案、套期保值相关人员培训规定等。其中套期保值基本制度包括企业制定的套期保值策略、执行程序、部门分工、商品期货风险管理等,这些制度涵盖套期保值业务的全过程。套期保值的风险应对方案包括对风险的识别、报告以及应方案,风险应对方案能够帮助企业梳理风险点,在期货价格异常波动等异常情况下采取相应应对措施,避免因异常情况造成的巨大损失。

创业板指:今日上涨1.7%,报收1392.05点,创反弹新高1400点,逐步接近反弹目标1420点一带,短期在强势区域,小多头趋势已经形成!

以上是股票内参给大家带来的关于企业如何规避商品期货风险的知识,希望能帮助到大家,更多金融知识,敬请关注爱股网!

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