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农银汇理基金管理有限公司分享开放式基金与封闭式基金分红政策的异同

来源: 作者: 发布时间:2020-02-29

农银汇理基金管理有限公司

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农银汇理基金管理有限公司分享开放式基金与封闭式基金分红政策的异同

基金是否应该分红以及分红的方式需要遵循相关的法律法规。《证券投资基金法》在规定基金管理人应该履行的职责中明确表示——按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益,客观上说明基金公司有及时分红兑现、分配基金收益的义务。对于开放式基金和封闭式基金如何实施分红政策的细节,投资者不难从《证券投资基金运作管理办法》中找到答案,封闭式基金实施每年强制性分红,而开放式基金并没有强制性的约束。《办法》规定,封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十;开放式基金的基金合同应该约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。

基金投资者投资基金,主要是通过分红和资本利得获取投资收益。封闭式基金之所以强制分红,主要与其产品特征有关。封闭式基金实施封闭式运作,客观上使认购者丧失了多年的流动性,尽管二级市场可以交易兑现,但由于历史原因导致的大幅折价的现象并没有从根本上保证投资者的利益。封闭式基金必须进行定期分红满足投资者落袋为安的需求,实现自己的现金收益。分红也进一步提升封闭式基金的吸引力,因为基金分红相当于将部分基金份额封转开,达到降低基金折价率的效果。开放式基金没有强制年度分红的原因,一方面是开放式基金的份额实时变化,投资者随时可以通过卖出基金实现资本利得,分红是获取收益的一个途径,但并不是反映其收益的重要途径。换而言之,开放式基金的投资者如果觉得持有期内的回报率已经很高,大可以通过赎回基金兑现账面价值,分红并不是决定你收益的主要因素。对于封闭式基金的持有者,如果二级市场持续折价交易,单位分红的多少极大程度上影响其投资回报率。另一方面,基金要分红,客观上必须通过卖股票来实现,一定程度上增加潜在的交易费用,也会违背一些基金经理长期持有股票的投资策略,卖股票同样面临冲击成本,其交易费用和潜在的风险可能最终都要由投资者来承担。

除了符合法规要求外,基金公司针对旗下的产品设计也有各自的考虑,其收益分配政策会有所不同,如体现在基金分红次数上,符合有关基金分红条款的前提下,工银瑞信红利基金收益分配每年至多6次,工银瑞信核心价值收益分配每年至多4次;体现在分红比例上,前者全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%,后者的全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。其中,不仅体现在分配比例上的差异,其收益分配的对象也略有差异。已实现净收益指某一时期内基金已实现的收益扣除相关费用后的余额,可供分配收益在净收益的基础上还需要考虑期初未分配收益的节余和本期已分配收益的支出。

整体来看,国内开放式基金并未像封闭式基金整齐划一得在契约中规定必须年度分红,而是各有千秋。此外,有些开放式基金分红较为频繁,满足部分投资者落袋为安的需求。关注基金分红的投资者不妨仔细查看更新的招募说明书或咨询基金公司的客服人员。对于希望定期得到现金流的基金投资者,分红型品种是您较好的选择。

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